岗位职责：
1、负责公司整体各项资金收付和管理工作，保管现金、票据及银行存款、公司银行网银KEY宝等，熟悉财务法规、出纳操作规程和公司规章制度；
2、按照国家和公司有关规定，严格执行资金管理结算制度，遵循费用报销及收付款审批手续，审核现金和银行收付款的原始凭证，逐笔登记现金、银行日记账并结出余额，做到日期月结；
3、负责协助部门经理按季、月、周编制资金收付预算计划并执行，并对支付条件做最终复核；
4、负责办理员工预借费用、外部业务往来等往来款项的核算和登记，杜绝个人长期欠款，保证资金收付的正确性和合法性；
5、每天工作日结束前，及时盘点库存现金、银行存款，并与有关报表和凭证核对，关注资金使用动态，编制《资金日报表》，及时上报相关领导；
6、每月配合相关人员，做好薪资发放、协助报税及开票工作，确保准确、及时；
7、负责本岗位职责范围内、外业务的对接工作（公司内部各部门、协助外部银行融资等）；
8、完成上级交代的其他日常事务性工作等。

岗位要求：

1、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务，1-2年相关工作经验；
2、熟悉WORD、EXCEL等日常办公软件 ，熟练金蝶、统计联网平台等相关财务软件类操作；
3、具有较强的工作责任心和工作计划性，良好的沟通交流能力和抗压能力，执行力强，财务原则性强，对数字敏感且工作积极主动；
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、且有独立工作能力、团队合作精神，为人诚实可靠、工作细致、态度端正，具有良好的职业道德素养和敬业精神；